CS::Custody – система депозитарних операцій, тобто зберігання та обслуговування банком цінних паперів клієнта. Надання банком таких послуг пов'язано з виконанням ряду операцій, автоматизацію яких забезпечує рішення компанії.
CS::Custody має форму для вводу та подальшого редагування анкети депоненту. При цьому існує можливість встановлення зв'язків даної анкети з контрагентом, який заведений в головній книзі АБС Б2.
В системі реалізовані функції відкриття та закриття рахунків в цінних паперах. При цьому одночасно відкриваються як пасивні рахунки депо, за якими ведеться облік ЦП в розрізі депонентів, так і активні рахунки депо, за якими ведеться облік ЦП в розрізі місця зберігання.
На цей момент система автоматизує облік зарахування та списання цінних паперів клієнтів, тобто ведення рахунків в цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, в результаті яких змінюється кількість цінних паперів на рахунках.
В рамках взаємодії системи з АБС Б2 в балансі банка відображаються депозитарні операції, що проводяться, тобто формуються проводки за позабалансовим рахункам обліку цінних паперів для бухгалтерської звітності.
Окрім здійснення дій з прийняття на обслуговування, зберігання цінних паперів та виконання операцій за дорученням клієнтів, банку необхідно надавати звіти клієнтам стосовно стану рахунків депо та здійсненим з цінними паперами операціям.
Для вирішення цих задач в системі реалізована можливість формування SWIFT-виписок по рахункам депонентів (за запитом або регулярно), підтверджень про здійснення операцій для клієнтів.
Для роботи з комісіями за здійснення депозитарних операцій використовується підсистема АБС Б2 "Абонплати та Комісії". Вона надає можливість автоматично або напівавтоматично розраховувати та нараховувати комісії, а також формувати документи сплати комісій клієнтами.
В CS::Custody реалізована інтеграція з усіма державними депозитаріями верхнього рівня - Всеукраїнським Депозитарієм Цінних Паперів (ВДЦП), Депозитарієм НБУ (ДНБУ), Національним Депозитарієм України (НДУ).
Рішення інтегровано з системою Depoer, що забезпечує виконання наступних дій з ВДЦП:
Для взаємодії з Депозитарієм НБУ CS::Custody забезпечує формування файлу імпорту для системи OVDP-online2.
У випадках, коли клієнт є нерезидентом, система забезпечує можливість обміну повідомленнями за допомогою платіжної системи SWIFT, завдяки чому клієнт-нерезидент має можливість формувати доручення для банку в формі SWIFT-повідомлення, а банк, в свою чергу, відправляти клієнту підтвердження про здійснення операцій.
Для цього CS::Custody інтегрована з системою SWIFT-Альянс, що дозволяє виконувати наступні операції:
Для здійснення внутрішньобанківського аналізу депозитарних операцій та формування звітності для комісії по ЦП системою ведуться журнали здійснюваних дій, а саме:
Крім того, є можливість отримання аналітичної інформації про прибутки від депозитарних операцій з підсистеми управлінського обліку ISMA.
В системі ведеться ряд довідників, де зберігається інформація про цінні папери, емітентів та депонентів.
Також функціональність системи дозволяє щоденно завантажувати з ПФТС данні про котирування цінних паперів - мінімальну та максимальну вартість, а також вартість останньої здійсненої угоди.
(всі поля обов'язкові до заповнення)