|
Ценные бумаги в портфеле банка |
|
Подсистема учета ценных бумаг в портфеле банка позволяет автоматизировать операции по учету паевых и долговых ценных бумаг в портфеле банка:
- Учет информации о паевых и долговых ценных бумагах;
- Учет информации о сделке по покупке/продаже ЦБ в портфель банка дилером;
- Учет информации о платежных инструкциях сделок с ЦБ;
- Обработка платежей по сделкам по покупке/продаже ЦБ;
- Обработка передачи ценных бумаг, учет ЦБ на счетах 9-класса;
- Учет дисконта, премии, процентов;
- Переоценка форвардных покупок/продаж
- Расчет ЭПС и амортизация с использованием ЭПС
- Журналирование изменений параметров сделок;
- Оперативный анализ структуры портфеля ЦБ;
- Разделение функций между отделом ценных бумаг (заключение сделки, ввод сделки в АБС Б2) и бэк-офисом (ввод платежных инструкций, выполнение платежей по сделке).
|
