Формирование отчетности НБУ


1. Исходные данные

Исходными данными для формирования статотчетности НБУ являются:

  • Параметры отчета НБУ (описаны в справочниках НБУ analit.dbf и kod_a016.dbf).
  • Схемы выдачи и типы файлов отчетов НБУ (аналог справочника НБУ kod_a010.dbf).
  • Структура файлов отчетов (аналог справочника НБУ ek_pok_1.dbf).
  • Единицы измерения в отчетах НБУ(аналог справочника НБУ kod_a015.dbf).
  • Схемы выдачи данных в отчетах НБУ (аналог справочника НБУ kod_a011.dbf).
  • Настройка параметра "История" (R011) (аналог справочника НБУ kl_r011.dbf).
  • Настройка параметра R013 (аналог справочника НБУ kl_r013.dbf).
  • Периоды выполнения (аналог справочника НБУ kod_a013.dbf).
  • Параметры клиентов, аналитических счетов, документов и сделок.

2. Описание функциональности

a) Для каждого типа файлов отчетов НБУ существуют настроечные таблицы с указанием номера файла и наименования файла согласно справочника kod_a010.dbf, единицы измерения показателей в файле, периода выдачи, с которой файл должен выпускаться, регионального разреза, разреза по странам, процедуры-конструктора файла (процедуры, формирующей данные), процедуры- деструктора файла (процедуры, отменяющей формирование данных), описание структуры файла отчета (аналог таблицы НБУ ek_pok_1.dbf).

b) Структура файла содержит формулы показателей практически в том же виде, в каком они указаны в нормативных документах НБУ и SQL запросы для формирования строки файла.

c) В описании структуры файла содержатся методы для консолидации на уровне головного банка (сложение показателя среднее по показателю всех филиалов, определенная функция).

d) Некоторые файлы имеют расшифровку с целью проверки и детализации данных, используемых при формировании файлов, например, расшифровка сделок, параметры которых используются для формирования файла и формирования каждого отдельного показателя файла.

e) Реализовано хранение и просмотр архива данных файлов отчетов.

f) Реализована работа с электронно-цифровой подписью файлов-отчетов.

g) Полностью автоматизирован выпуск следующих файлов статотчетности: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 13, 20, 25, 26, 27, 30, 36, 39, 42, 44, 70, 73, 78, 79, 81, 91, 94, A4, A7, B5, B6, B8, C5, C6, C9, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, E0, E2, E8, E9, F1).

h) Полу-автоматизирован выпуск следующих файлов отчетности (ручной ввод данных отчета, возможность копировать данные из предыдущего отчетного периода с изменением некоторых показателей, формирование файла соответствующей структуры): 34, 35, 48, 84, 95, 97, A0, E1.

i) Реализован механизм синхронизации со справочниками НБУ (KL_R011, KL_R013, KL_R020, KL_R030, KL_K040, KL_K050, KL_K070, KL_K090, KL_K110, KL_D010, KL_D020, Kod_07, Kod_08, Kod_D5, Kod_D6, Kod_R020).
 

Рассылка CS




Получать HTML?

o_platinumpartner_clr